降价刺激市场、以旧换新利好传来，汽车板块2月以来跑赢大盘
3月7日，A股汽车整车板块震荡走低，连续2天回调。个股方面，比亚迪、上汽集团、长城汽车、赛力斯等行业龙头收跌。同时，理想汽车在港股也出现5.75%的下跌。 南都记者梳理后发现，自今年2月开始，汽车整车个股都经历了一波后飙升，如今都出现了回调。不过，受国家鼓励以旧换新政策等因素影响，近期多家机构的研报对该板块保持推荐评级。连续两天回调3月7日早盘，汽车整股震荡拉升，赛力斯涨近3%创历史新高，北汽蓝谷、长安汽车、汉马科技、中国重汽等跟涨。不过，板块后市震荡下行。同花顺数据显示，截至3月7日收盘，汽车整车板块整体下跌1.28%。个股方面，江淮汽车下跌2.33%，长城汽车跌2.13%，比亚迪跌1.44%，赛力斯1.29%，上汽集团微跌0.07%，北汽蓝谷、东风汽车、长安汽车微涨。 3月7日，汽车整车板块个股表现（部分）。图片来自同花顺资金方面，3月7日主力流入约75亿元，流出约85.3亿元，净流出约10.4亿元。此外，理想汽车同日也在港股出现5.75%的下跌，以每股144.2港元收盘，较上周高点下跌约20%。上周，理想汽车周二收盘大涨25.45%，周三盘中一度涨超4%，最高触及182.9港元，距离历史高点185.5港元同样也只有一步之遥。前一天，汽车整车板块也整体下滑。同花顺数据显示，汽车整车板块在3月6日下跌了1.34%，江铃汽车、一汽解放领跌。2月以来涨幅约14%从汽车整车板块今年2月份以来的市场表现来看，近期整体表现抢眼。同花顺数据显示，自2月1日以来，汽车整车板块先从1960.56点下跌至1726.53点后开始大反弹。截至3月7日，虽然经历2天的回调，整体涨幅仍达14%左右，跑赢A股大盘指数。 图片来自同花顺个股方面，自2月以来，比亚迪、上汽集团股价上涨约10%，长城汽车、长安汽车上涨15%左右，北汽蓝谷涨近40%，江淮汽车涨超30%，东风汽车、宇通客车涨超20%，广汽集团上涨了约5.61%。其间，北汽蓝谷、江淮汽车、东风汽车等有过涨停。 图片来自同花顺 图片来自同花顺值得一提的是，赛力斯在2月份的15个交易日中涨停4次、冲击涨停1次。赛力斯的股价也从2月初的不到60元/每股，涨至95.99元/每股，涨幅近69%。3月7日早盘开盘后，赛力斯一度涨近3%，股价破百，创下历史新高。 图片来自同花顺赛力斯的股价狂飙，与和华为合作的品牌问界热卖有着直接关系。2023年，赛力斯共计销售新能源汽车超15万辆，同比增长约12%。今年前两个月，赛力斯新能源汽车销量分别为3.68万辆和3.03万辆，均实现同比大增，其中“问界”系列贡献了大部分销量，而且“问界”还连续两个月超越理想汽车成为新势力销冠。节后市场不平静实际上，春节之后的汽车市场颇不平静，首当其冲的就是价格战。农历新年假期刚结束，“比亚迪降价”的词条就冲上热搜。2月19日，比亚迪宣布推出秦PLUS荣耀版和驱逐舰05荣耀版两款车型，价格“杀”入7万元区间，并直言“7.98万元的比亚迪让燃油车慌了”。上周，比亚迪相继推出起售价16.98万的汉DM-i荣耀版、起售价10.98万元的宋Pro DM-i荣耀版等车型。随着价格战打响，一些车企纷纷宣布降价。上汽通用五菱汽车官方宣布，其旗下产品五菱星光插混车型150km进阶版售价由10.58万元调整为9.98万元。长安启源也立即跟进，推出A05车型，表示“电比油低”，限时7.89万元起。此外，别克、哪吒、吉利等车企紧跟其后相继发布降价、补贴信息，纷纷将电车价格下探。同时，已在今年一月份对Model 3、Model Y等车型降价万元的特斯拉，又在3月1日发布优惠政策。3月底以前购买Model 3、Model Y，最多可享优惠3.46万。其中，包括8000元的限时保险补贴、最高1万元的限时指定车漆补贴以及最高16600元的限时低息金融政策。或是基于持续的价格战，让造车赚钱变得更难的影响，苹果最终选择离场。2月28日，苹果公司取消电动汽车制造计划的消息火上热搜。有媒体报道苹果汽车团队的许多员工将被转移到机器学习和AI部门。该消息一出轰动了整个造车圈。据悉，2013年，苹果推出iOS in the Car，试图将手机功能投屏至车载屏幕。2014年，苹果对外公布了名为“泰坦计划”（Titan）的电动汽车探索项目，泰坦计划的目标是开发一款具有豪华轿车内饰和语音导航功能的全自动电动汽车。市场分析认为，苹果汽车的竞争对手可能是特斯拉和BBA。据悉，苹果造车项目此前拥有近2000名员工，包括数百名硬件工程师和车辆设计师。另据外媒调查报道称，苹果公司每年会在汽车研发上投入超10亿美元，苹果公司2000年至2022年间申请了至少248项汽车相关专利，大部分是2016年及之后几年产生的。苹果停止造车的消息传出后，特斯拉CEO马斯克、小米创始人雷军、理想汽车CEO李想、小鹏汽车CEO何小鹏等纷纷发言。其中，小米汽车创始人雷军的反应“非常震惊”，同时也表示深知造车之难；理想汽车创始人李想则表示，苹果放弃造车，选择聚焦人工智能是绝对正确的战略选择，时间点也合适。汽车的电动化是上半场，人工智能才是决赛。不过，近期宏观层面则有重大利好传出。3月6日，十四届全国人大二次会议举行记者会。会上，商务部部长王文涛表示，今年促消费要做两个重点工作，其中之一是推动汽车、家电、家装厨卫等消费品以旧换新。王文涛指出，我国的汽车、家电、家装市场综合体量大，相当一部分产品使用年限较长，能耗排放较高，有的因为长期使用，还存在着一定的安全隐患。应该说，潜在更新需求进入了集中释放期。比如，在用“国三”及以下排放标准的乘用车就超过了1600万辆，其中，车龄15年以上的超过700万辆。实际上，早在2月份的中央财经委员会第四次会议上，便强调了鼓励汽车、家电等传统消费品以旧换新。3月1日，国务院审议通过《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，其中以汽车、家电等为重点。机构看好汽车板块针对“以旧换新”等政策，大批机构表示看好汽车板块。其中，太平洋证券方面表示，新一轮以旧换新政策有望带动万亿汽车消费增量。其研报称：“预计会是史上力度最强‘以旧换新’政策落地在即，有望带来换购比例提升，有效提振车市，强化增长预期”。国海证券表示，国内能源渗透率依然有提升空间，高阶智能驾驶有望在2024年进入放量周期，自主品牌结构升级，产品价格带覆盖上移，国内整车厂进入海外扩张期，国内优质零部件的海外基地2024年将逐步进入收获期。国海证券认为：“中长期角度汽车优质公司有望在新一轮的产业变迁中持续成长向上，因此我们维持行业‘推荐’评级”。东方证券方面则表示，从投资策略上看，预计在激烈的价格竞争下，头部新能源车企将有望凭借在新能源技术和产业链上的领先优势持续扩大市场份额，在新能源车方面具有较强竞争力的整车及零部件公司值得关注。信达证券方面预计，汽车板块总量层面上有望保持平稳向上。在政策预期、新车周期、智能催化等因素加持下，看好3月起汽车行业进入景气向上阶段。“整车按新车周期+智能化布局，推荐长安汽车、比亚迪等”。同样推荐长安汽车、比亚迪的还有平安证券。其研报称，“2024年我们建议聚焦以理想、华为为代表的高端新能源车细分领域，理想增程车在2024年将依然贡献稳定增长的利润，其在增程赛道的成功经验（产品定义+渠道效率+供应链）可复制到纯电赛道，推荐理想汽车，强烈推荐长安汽车（华为智能车技术深度赋能）、推荐长城汽车（坦克、皮卡有较高护城河）”。消息来源：同花顺 撰文：南都记者 石力
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